Sok vállalat a Microsoft Excel segítségével figyeli az osztályok vagy a vállalatok egészére kiterjedő költségeket. Jelenleg az Excel lett az alapértelmezett program a Windows operációs rendszerrel rendelkező számítógépeken. Tehát ezzel a programmal nyomon követheti a számlákat. A Microsoft és más webhelyek számos sablont (nyomatot) tartalmaznak, amelyekkel nyomon követheti a költségeket. Még az Excel legújabb verzióiban is rendelkezésre állnak ezek a sablonok a programban. Létrehozhat saját munkalapokat is a számlák Excelben történő figyeléséhez. Ez a cikk mindkét irányt tárgyalja.
Lépés
1/2 módszer: Excel -sablon használata
1. lépés Válassza ki az alapértelmezett Excel sablont
Az Excel legújabb verziója sablonokat tartalmaz a személyes költségek figyelésére, és sablonokat az általános üzleti műveletekhez. Ezt a sablont elérheti és használhatja az Excel kiadásainak nyomon követésére.
- Az Excel 2003 programban válassza a "Fájl" menü "Új" menüpontját. Az "Új munkafüzet" munkaablakban válassza a "Sajátgépen" lehetőséget a "Sablonok" párbeszédpanel megjelenítéséhez.
- Az Excel 2007 programban válassza az "Új" lehetőséget a "Fájl" menüből az "Új munkafüzet" párbeszédpanel megjelenítéséhez. Válassza a "Telepített sablonok" opciót a bal oldali panel "Sablonok" menüjében. Válassza a "Személyes havi költségkeret" elemet a középső panel "Telepített sablonok" menüpontjából, majd kattintson a "Létrehozás" gombra.
- Az Excel 2010 programban kattintson a "Fájl" címkére, majd válassza a "Fájl" menü "Új" elemét. Az "Elérhető sablonok" panel tetején válassza a "Minta sablonok" lehetőséget, majd a minta sablonok nézetben válassza a "Személyes havi költségkeret" lehetőséget, majd kattintson a "Létrehozás" gombra.
2. lépés. Válasszon online sablont
Ha a Microsoft Excel beépített személyes költségvetési sablonja nem tudja nyomon követni költségeit, próbálja meg használni az interneten elérhető sablonokat. Letölthet sablonokat harmadik féltől származó webhelyekről, vagy az Excel segítségével csatlakozhat a Microsoft Office Online-hoz.
- Az Excel 2003 programban kiválaszthatja a megfelelő sablont a Microsoft Office Online könyvtárból a https://office.microsoft.com/en-us/templates/ címen. (Itt megtalálhatja az Excel korábbi verzióinak sablonjait is.)
- Az Excel 2007 programban válassza az "Új munkafüzet" párbeszédpanel Microsoft Office Online szakaszában a "Költségvetések" lehetőséget. Az online Office sablonkönyvtárhoz való csatlakozáshoz internetkapcsolattal kell rendelkeznie.
- Az Excel 2010 rendszerben válassza a "Költségvetések" lehetőséget az Elérhető sablonok panel Office.com szakaszában. Az online Office sablonkönyvtárhoz való csatlakozáshoz internetkapcsolattal kell rendelkeznie.
Lépés 3. Írja be az információkat a megfelelő cellákba
A megadott adatok a használt munkalap sablonjától függenek.
4. Lépés. Mentse el a munkalapot
Használhatja a sablon által biztosított munkalap nevét, vagy megadhatja a kívánt nevet. Vagy egyszerűen írja le a munkadokumentum nevét és gyártási évét.
2. módszer 2 -ből: Hozzon létre saját munkalapot a kiadások nyomon követésére
1. lépés: Nyissa meg az Excel programot
2. lépés. Írja be a munkalap nevét az A1 cellába
Használjon világos nevet, például „Személyes költségvetés”, „Személyes kiadások nyomon követése” vagy valami hasonló. (Ne használjon idézőjelet a nevek írásakor. Itt az idézőjelek a példák jelzésére szolgálnak).
Lépés 3. Írja be a 2. sor oszlopfejléceit
Íme néhány használható név és sorozat, „Dátum”, „Fizetett”, „Jegyzet”, „Költség”, „Jövedelem” (vagy „Bevétel” vagy „Betét”) és „Egyenleg”. Írja be ezeket a címsorokat az A2 – G2 cellákba, és állítsa be az oszlopszélességet úgy, hogy az összes szöveg látható legyen.
Az oszlopfejlécek és fejlécek beállítása után használja a "Panelek befagyasztása" funkciót, hogy az oszlopfejlécek felül legyenek, amikor lefelé görget. Az ablakok befagyasztása opció az Excel 2003 és újabb verziók "Nézet" menüjében, az Excel 2007 és 2010 "Nézet" menüszalagjának "Ablak" csoportjában található
Lépés 4. Írja be az első költséget a 3. cellasorba
5. lépés. Írja be a mérlegképletet a G3 cellába
Az egyenleget a bevételek és a költségek közötti különbség határozza meg, mivel ez az első egyenlegbejegyzés. A beállítás módja attól függ, hogy szeretné -e a költségkeret oldaláról látni a költségvetést vagy a készpénzt.
- Ha azt szeretné, hogy egy egyéni munkalap megjelenítse a költségeket, akkor az egyenleg képlete = E3-F3, ahol E3 a kiadási egyenleget tartalmazó cellát, az F3 pedig a jövedelemmérleg cella. Így, ha költségei nagyobbak, mint a bevételei, akkor az összes kiadás pozitív számmal rendelkezik, így könnyebben megértheti.
- Ha azt szeretné, hogy az egyéni munkalap megjelenítse a rendelkezésre álló összeget, akkor az egyenleg képlet = F3-E3. Így a munkadokumentum pozitív pénzforgalmat jelenít meg, ha a készpénz meghaladja a kiadásokat, és negatív, ha a költségek nagyobbak, mint a bevételek.
6. lépés: Írja be a második költségbejegyzést a 4. cella sorába
Lépés 7. Írja be a mérlegképletet a G4 cellába
Mivel a második és az azt követő bejegyzések egyenlege rögzíti az aktuális egyenleget, hozzá kell adnia a kiadások és a bevételek közötti különbséget az előző bejegyzés egyenlegéhez.
- Ha azt szeretné, hogy a munkalap kifejezetten megjelenítse a költségeket, akkor az egyenleg képlet = G3+(E4-F4), azaz G3 az előző egyenleget tartalmazó cella, E4 a költségeket tartalmazó cella és az F4 a bevételt tartalmazó cella.
- Ha azt szeretné, hogy a munkalap megjelenítse a készpénz összegét, akkor a mérlegképlet = G3+(F4-E4).
- A képlet zárójelét, amely a költségek és a bevételek közötti különbséget mutatja, valójában nem kell megadni. Azért írtuk, hogy világosabb legyen a képlet fogalma.
- Ha az egyenlegérték cellát üresen hagyhatja, amíg minden bejegyzés be nem fejeződik, kérjük, használja a HA szót a képletbe, hogy a dátum megadásakor az egyenleg cella ne jelenítse meg az értéket. Ennek a módszernek a képlete a második bejegyzéshez = HA (A4 = "", "", G3+(E4-F4)), ha azt szeretné, hogy a munkalap figyelje a terhelést, és = HA (A4 = "", "", G3+(F4-E4)), ha munkadokumentumot szeretne a készpénzforgalom nyomon követésére. (A kiadásokat és bevételeket tartalmazó zárójelek elhagyhatók, de a külső zárójelek nem hagyhatók ki.)
Lépés 8. Másolja a mérlegképletet a G oszlop másik cellájába (Mérleg oszlop)
Kattintson a jobb egérgombbal a G3 cellára, és válassza a "Másolás" lehetőséget a felugró menüből. Ezt követően görgessen lefelé az alatta lévő cellához. Kattintson a jobb gombbal a kiválasztott cellára, és válassza a "Beillesztés" lehetőséget a felugró menüből a képlet beillesztéséhez a kijelölt cellába.. (Az Excel 2010 programban válassza a "Beillesztés" vagy "Képletek beillesztése" opciót a felugró menüben.) A képlet automatikusan frissíti a cellahivatkozásokat, hogy megjelenítse az aktuális sor költség-, bevétel- és dátumhivatkozásait (ha használják), és az aktuális sor feletti sor referenciamérlege.
9. lépés. Mentse el a munkalapot
Adjon világos nevet a munkalapnak, például „Költségfigyelés.xls” vagy „Személyes költségvetés.xls”. Megadhatja a fájl nevét és évét, ugyanúgy, mint a munkalap létrehozásának módszerét a. (Ismét nem kell idézőjeleket használnunk, mivel csak a példa fájlnevek tisztázása érdekében írtuk őket. Nem kell begépelnie a fájlkiterjesztés típusát, mivel az Excel automatikusan le fogja írni.)
Az Excel 2003 és a korábbi verziók ".xls" formátumban menti a munkalapokat, míg az Excel 2007 és 2010 a munkalapokat az újabb, XML-alapú ".xlsx" formátumban menti. A legújabb Excelben azonban lehetőség van a fájlok ".xls" formátumban történő mentésére is. Ha több számítógépe van, és azt tervezi, hogy mindegyikre elmenti ezt a munkalapot, akkor használja a régi formátumot, ha számítógépe Excel 2003 vagy korábbi verzióval rendelkezik. Használja a legújabb formátumot, ha minden számítógépe rendelkezik legalább Excel 2007 programmal
Tippek
- A kiadási és bevételi kategóriákban használja az "Automatikus kiegészítés" lehetőséget, hogy a helyesírás helyes legyen.
- Félkövér, szöveges szín vagy cellaárnyékolás segítségével megkülönböztetheti a nem fizetett, a fizetett és a jövőbeli költségeket.
- Annak elkerülése érdekében, hogy a képletek vagy oszlopfejlécek véletlenül megváltozzanak, célszerű megvédeni a cellákat a változástól. Válassza ki a cserélni kívánt cellákat (dátum, kedvezményezett kategória, költség, bevétel és emlékeztető), és oldja fel a cellák zárolását, majd alkalmazza a védelmet a teljes munkalapra.
